主要特色
SPDR®黃金股份旨在讓投資者透過於受規管證券交易所買賣證券的方式，參與黃金現貨市場。SPDR®黃金股份的主要特點如下：
1. 透明度高–SPDR®黃金股份的價格、持倉及資產淨值，以及整體黃金現貨市場的市場數據，均可於www.spdrgoldshares.com*查閱。
2. 安全託管–滙豐銀行有限公司與摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank， N.A.）是SPDR®黃金信託持有黃金的保管機構。
3. 流動性高– SPDR®黃金股份的流動性不僅來自於交易所的二級市場交易，也來自於初級市場。惟無法保證此等股票的市場會保持流動性。
4. 易於取得– SPDR®黃金股份於香港交易所上市，並可以三種貨幣交易–港元（HKD）、美元（USD）及人民幣（RMB）。
5. 彈性高– SPDR®黃金股份於香港交易所上市，交易方式與普通股票相同。投資者可於交易時段內隨時買賣。
6. 成本效益高– SPDR®黃金股份相關的交易成本通常低於購買、存放及保險實體黃金的成本。
*本網站未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
概覽
名字
SPDR Gold Shares/Trust
目的
設計用來追蹤黃金價格（扣除信託費用後）
成立日期
2004年11月18號
股份代號
GLD
交易所
香港交易所
費用比率
0.40%
交易規模
1 股股份
保薦人
World Gold Trust Services, LLC
受託人
The Bank of New York Mellon
黃金保管人
JPMorgan Chase Bank, N.A. HSBC Bank plc
市場代理人
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
上市資訊
香港交易所
The Stock Exchange of Hong Kong Limited
上市日期
2024年10月29日
交易貨幣
USD
股份代號
9840
CUSIP
78463V107
ISIN碼
US78463V1070
SEDOL
BSF05Y9
Bloomberg
9840 HK
圖表及數據
最後成交價
高
低
收盤價
財務資訊
市場資訊
延時股份的溢價/折扣相對 的延時即日內參考 ⁴
延遲估算供參考的每日內資產淨值 ²
即時估算供參考的每日內資產淨值 ⁴
基金單位最近收市價
基金單位買賣差價中位數
每基金單位資產淨值
最近收市價格對應的資產淨值
每股黃金盎司數
基金單位每日成交量
2 - 信託唯一的經常性開支出是支付給保薦人的酬金。保薦人的費用每日累積，年率為每日淨資產價值的0.40%，作為交換，保薦人承擔支付信託所有其他日常費用及開支的責任。這些包括受託人的費用與開支、保管人保管信託金條的費用及開支、保薦人的費用與開支、若干稅項、市場代理人的費用與支出、印刷及郵寄成本、法律及審計費用、註冊費、紐約交易所 Arca 上市費以及其他市場推廣費用及開支。
4 - 供參考的每日內價值乃按黃金現貨f價格買賣盤中間價計
每籃子組合資訊
一籃子為100,000基金單位.
以美元計算的每籃子即日內參考價值 ⁴
以美元計算的每籃子資產淨值
信託資訊
基金的總資產淨值
已發行基金單位總數
每月黃金銷售每股
黃金現貨市場資訊
出價
中間價
賣出價
LBMA 黃金價格 ⁵
1 - 匯率數據來自 FactSet Research Systems Inc.。該網站上公佈的並非實時匯率，而是計算美元時的假定匯率。
數據來源：Copyright ® 2024 FactSet Research Systems Inc.版權所有。
市場數據：由 ICE Data Services 提供，並受《條款與條件》中所載之條款約束
3 - 港元淨資產值僅供參考，不應被解釋為代表可兌換港元的金額。
5 - LBMA黃金價格已獲ICE Benchmark Administration Limited（「IBA」）授權使用，僅供參考，並受條款及細則約束。
表現
曆年表現
註釋
- 往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。
- 業績表現以曆年末的資產淨值作為比較基礎，包括任何股息再投資。期內並無發股息，未來期間預計亦不會發股息。
- 上述數據顯示每股資產淨值（雖然採納多櫃台，但以美元計值）及LBMA黃金價格
*（於2015年3月20日前為倫敦下午定價）於有關曆年的變動百分比。業績表現以美元計算，當中已反映經常性開支，但不包括本信託於聯交所交易的費用。
- 基金發行日：2004年11月
*自2015年3月20日起，信託開始以LBMA下午黃金價格作為黃金價格來決定信託黃金價值。在此之前，信託使用倫敦下午定價，於2015年3月19日停止使用。
歷史數據
歷史存檔 (XLSX)
Download金條名單
由於交易和結算時間的差異，每日金條清單上列出的黃金盎司數可能與網站上列出的信託擁有的黃金盎司數有所不同。金條清單上的黃金盎司數是以「結算日」為基準，而網站上顯示的盎司數則是以「成交日」為基準。與 JPMorgan Chase Bank, N.A. 及HSBC Bank plc 簽訂的託管協議規定，信託的所有黃金在每個營業日結束時均以分配的形式持有。
監管申報
每月回報資料
2025
2024
2023
其他SEC申報
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表格
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- Form 424I- Share Registration Fees (December 22, 2025)
- Form 424I- Share Registration Fees (December 20, 2024)
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- Form 8-K Sponsor Director Update (April 01, 2024)
- Form 424I- Share Registration Fees (December 28, 2023)
- Form 8-K Sponsor Director Update (September 12, 2023)
- Form 8-K Sponsor Director Update (March 29, 2023)
- Form 8-K Amendment- Allocated/Unallocated Bullion Agreements (February 28, 2023)
- Form 8-K Sponsor Director Update (January 01, 2023)